1.0236
0.08%+0.0008
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：-3.25%
- 今年以来：-0.56%
- 最近一年：-0.56%
- 最近两年：-0.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.36%
- 成立日期：2017-07-20
- 基金经理：常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财通资管
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-31 |
1.0236 |
1.1688 |
0.08% |
| 2 |
2019-12-27 |
1.0228 |
1.1680 |
0.11% |
| 3 |
2019-12-20 |
1.0217 |
1.1669 |
0.23% |
| 4 |
2019-12-13 |
1.0194 |
1.1646 |
0.12% |
| 5 |
2019-12-06 |
1.0182 |
1.1634 |
0.12% |
| 6 |
2019-11-29 |
1.0170 |
1.1622 |
0.12% |
| 7 |
2019-11-22 |
1.0158 |
1.1610 |
0.12% |
| 8 |
2019-11-15 |
1.0146 |
1.1598 |
0.13% |
| 9 |
2019-11-08 |
1.0133 |
1.1585 |
0.12% |
| 10 |
2019-11-01 |
1.0121 |
1.1573 |
0.12% |
| 11 |
2019-10-25 |
1.0109 |
1.1561 |
0.12% |
| 12 |
2019-10-18 |
1.0097 |
1.1549 |
0.13% |
| 13 |
2019-10-11 |
1.0084 |
1.1536 |
0.19% |
| 14 |
2019-09-30 |
1.0065 |
1.1517 |
0.05% |
| 15 |
2019-09-27 |
1.0060 |
1.1512 |
0.10% |
| 16 |
2019-09-20 |
1.0050 |
1.1502 |
0.17% |
| 17 |
2019-09-12 |
1.0033 |
1.1485 |
0.05% |
| 18 |
2019-09-06 |
1.0028 |
1.1480 |
0.06% |
| 19 |
2019-08-30 |
1.0022 |
1.1474 |
-0.03% |
| 20 |
2019-08-23 |
1.0025 |
1.1477 |
0.09% |