中银国际中国红黄山18号50期

(SV6721)集合理财债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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  • 成立日期：2017-08-30
  • 基金经理：孔祥意 王佳欣
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：中银国际
基本信息
基金简称 中银国际中国红黄山18号50期 基金全称 中银证券中国红-黄山18号第五十期集合资产管理计划
基金代码 SV6721 成立日期 2017-08-30
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 孔祥意 王佳欣 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 5.30%/年
开放日 各类集合计划份额运作周期结束后进入开放期.A,B,C三类集合计划份额开放期由管理人于每类集合计划份额募集前在管理人网站上公告确定(如开放参与日和到期日为节假日,则向后顺延至第一个工作日).如果集合计划份额持有人在当期运作期到期日未退出,则该类集合计划份额的本金和收益自动参与下一个运作周期.自动参与的份额按新一个运作周期的业绩比较基准确定计算收益.如管理人决定暂停发行某一类或几类集合计划份额的,该类份额在运作周期结束后自动退出.X类集合计划份额运作周期结束后自动退出. 本集合计划委托人可以在开放期办理集合计划参与或退出等业务.委托人可以在参与开放期办理集合计划的参与业务,在退出开放期办理集合计划的退出业务.管理人在运作周期开始前设定集合计划的参与开放期,退出开放期,开放规模上限,业绩比较基准,参与安排等规则,并在管理人网站公布.退出开放期可以同时为参与开放期. 在集合计划存续期间,除开放期以外为集合计划封闭期.
投资目标 本集合计划主要投资于固定收益类金融工具,将充分发挥管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整资产配置组合.力争在控制集合资产的本金风险基础上,努力为委托人谋求收益,实现集合计划资产的长期稳定增值.
投资风格 限定性
投资范围 (1)现金类资产占本集合计划资产总值的比例为0-100%;(2)固定收益类资产占本集合计划资产总值的比例为0-100%;(3)在任一时点,参与证券回购融入资金余额不得超过本集合计划资产净值的40%.(4)公司债债项评级不低于AA,企业债债项评级不低于AA,若无债项评级,则主体评级不低于AA;投资银行间市场非公开定向债务融资工具(PPN)主体评级不低于AA;短期融资券债项评级不低于A-1,主体评级在AA-(含)以上;其他信用债评级不低于AA;(5)除国债,政策性金融债外,单一债券投资比例不超过本集合计划净资产的20%%;(6)按面值计算,投资银行间非公开定向债务融资工具(PPN)的合计投资比例不超过本集合计划净资产的20%;(7)投资于资产证券化产品优先级,且按面值计算合计投资金额不超过本集合计划净资产的50%.(8)投资于单只债券的久期不得超过10年;投资于信用债债券投资组合的平均久期不得超过3.5年,利率债组合久期不超过7年;如由于债券到期,产品规模变动的原因,造成上述指标超标的,管理人应在15个工作日内进行调整(托管人于连续十个工作日超标时提示管理人).(9)禁止投资于中小企业私募债以及各类收(受)益权等类固收产品;(10)禁止投资于可能承担无限责任的投资;(11)禁止投资于贷款,抵押融资或者对外担保等;(12)不得投资非保本银行理财产品.(13)集合持有信用债期间,如果其信用等级下降,不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出.(14)前款所述第(5)至第(8)条投资限制在本集合计划建仓期内不受约束,即本集合计划的投资比例限制自成立日起3个月后执行.前款所述第(9)至第(13)条投资限制由管理人自行监控.
投资策略 --