恒泰稳健汇富2号集合资产管理计划
(SV8044)集合理财债券型
1.0580
-0.25%-0.0026
单位净值 [2025-11-27]
1.3976
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：5.23%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：46.55%
- 成立日期：---
- 基金经理：李亚寅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：民生银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.0580 | 1.3976 | -0.25% |
| 2025-11-26 | 1.0606 | 1.4002 | -0.27% |
| 2025-11-25 | 1.0635 | 1.4031 | 0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0634 | 1.4030 | -0.02% |
| 2025-11-21 | 1.0636 | 1.4032 | -0.23% |
| 2025-11-20 | 1.0661 | 1.4057 | -0.07% |
| 2025-11-19 | 1.0668 | 1.4064 | 0.09% |
| 2025-11-18 | 1.0658 | 1.4054 | -0.07% |
| 2025-11-17 | 1.0666 | 1.4062 | -0.06% |
| 2025-11-14 | 1.0672 | 1.4068 | -0.15% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒泰稳健汇富2号集合资产管理计划 | -0.76% | -0.71% | -0.22% | 0.57% | 1.32% | --- |
| 同类型排名 | 1297/1358 | 1274/1358 | 1256/1358 | 1215/1358 | --- | 656/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |
基金经理
更多
李亚寅 上任时间：2017-12-18
李亚寅女士:中国国籍,硕士,多年固定收益相关从业经验。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理;恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理、投资总监。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2022年5月13日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年5月15日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |