恒泰稳健汇富2号集合资产管理计划

(SV8044)集合理财债券型
1.0654 0.09%+0.0010
单位净值 [2025-10-15]
1.4050
累计净值 [2025-10-15]
  • 最近一月：0.50%
  • 最近一季：0.56%
  • 最近半年：1.61%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：2.89%
  • 最近两年：7.00%
  • 最近三年：9.93%
  • 成立以来：47.57%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：李亚寅
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：民生银行
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-15 1.0654 1.4050 0.09%
2025-10-14 1.0644 1.4040 -0.21%
2025-10-13 1.0666 1.4062 0.00%
2025-10-10 1.0666 1.4062 -0.05%
2025-10-09 1.0671 1.4067 0.21%
2025-09-30 1.0649 1.4045 0.26%
2025-09-29 1.0621 1.4017 0.06%
2025-09-26 1.0615 1.4011 0.04%
2025-09-25 1.0611 1.4007 0.18%
2025-09-24 1.0592 1.3988 0.25%
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更新日期：2025-10-13

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
恒泰稳健汇富2号集合资产管理计划 0.09% 0.28% 0.88% 2.40% 3.41% 0.00%
同类型排名 2030/3106 2082/3106 1983/3106 1701/3106 1194/3106 2364/3106
上证指数 -0.17% -0.04% -3.94% 1.23% -4.99% 3.47%
深证成指 -1.25% 1.68% -9.02% -4.22% -15.83% -1.16%
沪深300 -0.44% 0.96% -7.22% -3.90% -13.90% -1.19%
股票型 -0.11% 0.46% -3.57% 1.56% -0.96% 1.07%
混合型 -0.37% -0.29% -4.59% -2.60% -6.93% -0.67%
债券型 0.07% 0.25% 0.68% 2.14% 1.98% 0.95%
FOF -0.19% 0.45% -1.86% -0.03% -2.55% 0.39%
QDII -0.00% 0.95% 3.19% 3.61% 6.72% 3.00%
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李亚寅 上任时间：2017-12-18

李亚寅女士:中国国籍,硕士,多年固定收益相关从业经验。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理;恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理、投资总监。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2022年5月13日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年5月15日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

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