1.0898
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-10-21]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：4.94%
- 最近三年：9.34%
- 成立以来：50.95%
-
成立日期：2017-08-03
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2017-08-03
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-21 |
1.0898 |
1.4294 |
| 2026-10-20 |
1.0898 |
1.4294 |
| 2026-10-19 |
1.0898 |
1.4294 |
| 2026-10-16 |
1.0897 |
1.4293 |
| 2026-10-15 |
1.0897 |
1.4293 |
| 2026-10-14 |
1.0897 |
1.4293 |
| 2026-10-13 |
1.0897 |
1.4293 |
| 2026-10-12 |
1.0897 |
1.4293 |
| 2026-10-09 |
1.0896 |
1.4292 |
| 2026-10-08 |
1.0896 |
1.4292 |
| 2026-09-30 |
1.0894 |
1.4290 |
| 2026-09-29 |
1.0894 |
1.4290 |
| 2026-09-28 |
1.0894 |
1.4290 |
| 2026-09-24 |
1.0893 |
1.4289 |
| 2026-09-23 |
1.0893 |
1.4289 |
| 2026-09-22 |
1.0892 |
1.4288 |
| 2026-09-21 |
1.0892 |
1.4288 |
| 2026-09-18 |
1.0892 |
1.4288 |
| 2026-09-17 |
1.0891 |
1.4287 |
| 2026-09-16 |
1.0891 |
1.4287 |