招商证券质押宝11号集合资产管理计划
(SV9583)集合理财混合型
1.0188
0.05%+0.0005
单位净值 [2019-11-18]
1.1196
累计净值 [2019-11-18]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：---
- 最近一年：9.85%
- 最近两年：11.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.37%
- 成立日期：---
- 基金经理：吴少博
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013600 | 2019-09-25 |
| 2 | 0.013800 | 2019-06-25 |
| 3 | 0.013100 | 2019-03-25 |
| 4 | 0.053900 | 2019-01-09 |
| 5 | 0.006000 | 2017-12-21 |
| 6 | 0.000400 | 2017-09-21 |