1.0390
0.27%+0.0028
单位净值 [2020-02-21]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：3.90%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：0.64%
- 最近两年：1.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.90%
- 成立日期：2017-08-23
- 基金经理：胡涛 常娜娜 韩晗
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财通资管
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-02-21 |
1.0390 |
1.1649 |
0.27% |
| 2 |
2020-02-07 |
1.0362 |
1.1621 |
0.92% |
| 3 |
2020-01-06 |
1.0268 |
1.1527 |
0.00% |
| 4 |
2019-12-31 |
1.0268 |
1.1527 |
0.07% |
| 5 |
2019-12-27 |
1.0261 |
1.1520 |
0.11% |
| 6 |
2019-12-20 |
1.0250 |
1.1509 |
0.09% |
| 7 |
2019-12-13 |
1.0241 |
1.1500 |
0.08% |
| 8 |
2019-12-06 |
1.0233 |
1.1492 |
0.07% |
| 9 |
2019-11-29 |
1.0226 |
1.1485 |
0.09% |
| 10 |
2019-11-22 |
1.0217 |
1.1476 |
0.13% |
| 11 |
2019-11-15 |
1.0204 |
1.1463 |
0.08% |
| 12 |
2019-11-08 |
1.0196 |
1.1455 |
0.16% |
| 13 |
2019-11-01 |
1.0180 |
1.1439 |
0.38% |
| 14 |
2019-10-25 |
1.0141 |
1.1400 |
0.11% |
| 15 |
2019-10-18 |
1.0130 |
1.1389 |
0.11% |
| 16 |
2019-10-11 |
1.0119 |
1.1378 |
0.19% |
| 17 |
2019-09-30 |
1.0100 |
1.1359 |
0.06% |
| 18 |
2019-09-27 |
1.0094 |
1.1353 |
0.32% |
| 19 |
2019-09-20 |
1.0062 |
1.1321 |
0.27% |
| 20 |
2019-09-12 |
1.0035 |
1.1294 |
0.09% |