慈阳投资进取3号
(SVA035)私募股票策略股票多头
1.2986
1.48%+0.0193
单位净值 [2025-10-31]
- 最近一月：-2.52%
- 最近一季：18.71%
- 最近半年：23.11%
- 今年以来：19.74%
- 最近一年：21.91%
- 最近两年：34.49%
- 最近三年：20.97%
- 成立以来：29.86%
- 成立日期：2022-03-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海慈阳
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-31 |
1.2986 |
1.4986 |
1.48% |
| 2 |
2025-10-24 |
1.2796 |
1.4796 |
6.66% |
| 3 |
2025-10-17 |
1.1997 |
1.3997 |
-6.05% |
| 4 |
2025-10-10 |
1.2769 |
1.4769 |
-4.15% |
| 5 |
2025-09-30 |
1.3322 |
1.5322 |
2.29% |
| 6 |
2025-09-26 |
1.3024 |
1.5024 |
-1.68% |
| 7 |
2025-09-19 |
1.3246 |
1.5246 |
-9.20% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.4588 |
1.4588 |
9.43% |
| 9 |
2025-09-05 |
1.3331 |
1.3331 |
0.76% |
| 10 |
2025-08-29 |
1.3230 |
1.3230 |
1.19% |
| 11 |
2025-08-22 |
1.3075 |
1.3075 |
1.69% |
| 12 |
2025-08-15 |
1.2858 |
1.2858 |
9.19% |
| 13 |
2025-08-08 |
1.1776 |
1.1776 |
6.81% |
| 14 |
2025-08-01 |
1.1025 |
1.1025 |
0.79% |
| 15 |
2025-07-31 |
1.0939 |
1.0939 |
0.64% |
| 16 |
2025-07-25 |
1.0869 |
1.0869 |
0.54% |
| 17 |
2025-07-18 |
1.0811 |
1.0811 |
4.47% |
| 18 |
2025-07-11 |
1.0348 |
1.0348 |
0.21% |
| 19 |
2025-07-04 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.55% |
| 20 |
2025-06-30 |
1.0383 |
1.0383 |
0.29% |