艾悉财赋5号
(SVC511)私募股票策略股票多头
0.9871
-0.95%-0.0094
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-1.85%
- 最近一季：-2.27%
- 最近半年：-8.81%
- 今年以来：-10.39%
- 最近一年：0.02%
- 最近两年：-2.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.29%
- 成立日期：2022-02-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：艾悉
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.9871 |
0.9975 |
-0.95% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.9966 |
1.0070 |
-0.50% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0016 |
1.0120 |
-0.29% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0045 |
1.0149 |
0.31% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0014 |
1.0118 |
-0.43% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0057 |
1.0161 |
-0.25% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0082 |
1.0186 |
-0.73% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0156 |
1.0260 |
-0.29% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0186 |
1.0290 |
0.33% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0153 |
1.0257 |
0.31% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.0122 |
1.0226 |
0.44% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.0078 |
1.0182 |
0.13% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.0065 |
1.0169 |
-0.35% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.0100 |
1.0204 |
-0.21% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0121 |
1.0225 |
1.17% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.0004 |
1.0108 |
0.67% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.9937 |
1.0041 |
0.54% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.9884 |
0.9988 |
-0.73% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.9957 |
1.0061 |
0.65% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.9893 |
0.9997 |
0.74% |