华安财保资管安源28号
(SVD558)私募其他其他策略其他策略
0.9672
-0.26%-0.0025
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-15.14%
- 最近一季：-15.58%
- 最近半年：-5.97%
- 今年以来：-2.07%
- 最近一年：-12.42%
- 最近两年：-0.78%
- 最近三年：5.18%
- 成立以来：-3.28%
- 成立日期：2022-02-24
- 基金经理：---
- 产品类型：其他
- 管理公司：华安财保
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
0.9672 |
1.2381 |
-0.26% |
| 2 |
2025-11-26 |
0.9697 |
1.2406 |
-0.31% |
| 3 |
2025-11-25 |
0.9727 |
1.2436 |
0.33% |
| 4 |
2025-11-24 |
0.9695 |
1.2404 |
0.44% |
| 5 |
2025-11-21 |
0.9653 |
1.2362 |
-1.67% |
| 6 |
2025-11-20 |
0.9817 |
1.2526 |
-0.40% |
| 7 |
2025-11-19 |
0.9856 |
1.2565 |
-0.35% |
| 8 |
2025-11-18 |
0.9891 |
1.2600 |
-0.33% |
| 9 |
2025-11-17 |
0.9924 |
1.2633 |
-12.21% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.1304 |
1.2709 |
-1.51% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.1477 |
1.2882 |
0.55% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.1414 |
1.2819 |
-0.17% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.1433 |
1.2838 |
-0.01% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.1434 |
1.2839 |
1.87% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.1224 |
1.2629 |
-0.61% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.1293 |
1.2698 |
1.39% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.1138 |
1.2543 |
-0.10% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.1149 |
1.2554 |
-0.35% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.1188 |
1.2593 |
0.49% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.1133 |
1.2538 |
-1.22% |