百航海贝1号
(SVD822)私募复合策略复合策略
1.1850
-5.95%-0.0705
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-14.01%
- 最近一季：-20.42%
- 最近半年：-2.87%
- 今年以来：-19.77%
- 最近一年：10.85%
- 最近两年：15.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.50%
- 成立日期：2022-04-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：百航
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.1850 |
1.3850 |
-5.95% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.2600 |
1.4600 |
-2.55% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.2930 |
1.4930 |
2.38% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.2630 |
1.4630 |
-4.97% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.3290 |
1.5290 |
-3.56% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.3780 |
1.5780 |
-4.17% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.4380 |
1.6380 |
-1.71% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.4630 |
1.6630 |
-4.81% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.5370 |
1.7370 |
-0.97% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.5520 |
1.7520 |
-2.76% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.5960 |
1.7960 |
-1.30% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.6170 |
1.8170 |
4.32% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.5500 |
1.7500 |
4.10% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.4890 |
1.6890 |
1.57% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.4660 |
1.6660 |
5.09% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.3950 |
1.5950 |
8.39% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.2870 |
1.4870 |
-11.18% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.4490 |
1.6490 |
3.06% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.4060 |
1.6060 |
-5.45% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.4870 |
1.6870 |
-3.06% |