元兹稳利1号
(SVH624)私募股票策略股票多头
1.1535
-0.09%-0.0010
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-1.41%
- 最近一季：-2.43%
- 最近半年：-2.35%
- 今年以来：-0.94%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：14.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.35%
- 成立日期：2022-03-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：元兹
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.09% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.1545 |
1.1545 |
0.20% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.1522 |
1.1522 |
0.47% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.05% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.1474 |
1.1474 |
-1.93% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.29% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.80% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.03% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.1833 |
1.1833 |
0.02% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.1831 |
1.1831 |
0.02% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.02% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.1831 |
1.1831 |
0.00% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.1831 |
1.1831 |
0.08% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.1822 |
1.1822 |
0.04% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.1817 |
1.1817 |
-1.81% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.07% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.2043 |
1.2043 |
0.13% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.2027 |
1.2027 |
0.03% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.2024 |
1.2024 |
0.08% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.2014 |
1.2014 |
0.22% |