广东臻远基金-鼎臻一号
(SVH698)私募股票策略股票多头
1.2680
-0.24%-0.0030
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-2.46%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：5.40%
- 今年以来：20.88%
- 最近一年：15.69%
- 最近两年：11.23%
- 最近三年：19.74%
- 成立以来：26.80%
- 成立日期：2022-03-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广东臻远
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.2680 |
1.4580 |
-0.24% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.2710 |
1.4610 |
-0.39% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.2760 |
1.4660 |
0.79% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.2660 |
1.4560 |
0.80% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.2560 |
1.4460 |
-2.10% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.2830 |
1.4730 |
-0.54% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.2900 |
1.4800 |
-0.23% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.2930 |
1.4830 |
-1.30% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.3100 |
1.5000 |
0.15% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.3080 |
1.4980 |
-0.23% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.3110 |
1.5010 |
0.46% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.3050 |
1.4950 |
-0.15% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.3070 |
1.4970 |
0.15% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.3050 |
1.4950 |
0.77% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.2950 |
1.4850 |
-0.08% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.2960 |
1.4860 |
0.08% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.2950 |
1.4850 |
0.47% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.2890 |
1.4790 |
-0.54% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.2960 |
1.4860 |
-0.46% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.3020 |
1.4920 |
1.09% |