希尔价值1号
(SVJ726)私募股票策略股票多头
2.3250
-4.99%-0.1159
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-7.88%
- 最近一季：-33.30%
- 最近半年：12.26%
- 今年以来：31.36%
- 最近一年：50.10%
- 最近两年：154.38%
- 最近三年：264.42%
- 成立以来：132.50%
- 成立日期：2022-05-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：成都希尔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
2.3250 |
3.3440 |
-4.99% |
| 2 |
2025-11-14 |
2.4470 |
3.4660 |
-1.92% |
| 3 |
2025-11-07 |
2.4950 |
3.5140 |
-0.64% |
| 4 |
2025-11-03 |
2.5110 |
3.5300 |
-0.75% |
| 5 |
2025-10-27 |
2.5300 |
3.5490 |
0.24% |
| 6 |
2025-10-20 |
2.5240 |
3.5430 |
-0.36% |
| 7 |
2025-10-13 |
2.5330 |
3.5520 |
-1.29% |
| 8 |
2025-10-09 |
2.5660 |
3.5850 |
1.10% |
| 9 |
2025-09-29 |
2.5380 |
3.5570 |
-0.94% |
| 10 |
2025-09-22 |
2.5620 |
3.5810 |
1.63% |
| 11 |
2025-09-15 |
2.5210 |
3.5400 |
-28.56% |
| 12 |
2025-09-08 |
3.5290 |
3.5290 |
1.29% |
| 13 |
2025-09-01 |
3.4840 |
3.4840 |
-0.06% |
| 14 |
2025-08-18 |
3.4860 |
3.4860 |
-0.03% |
| 15 |
2025-08-11 |
3.4870 |
3.4870 |
30.01% |
| 16 |
2025-08-04 |
2.6820 |
2.6820 |
11.75% |
| 17 |
2025-07-28 |
2.4000 |
2.4000 |
4.85% |
| 18 |
2025-07-21 |
2.2890 |
2.2890 |
10.00% |
| 19 |
2025-07-14 |
2.0810 |
2.0810 |
0.87% |
| 20 |
2025-07-07 |
2.0630 |
2.0630 |
-4.22% |