国融证券安泰12号3个月持有期集合资产管理计划
(SVK262)集合理财债券型
1.0093
0.17%+0.0017
单位净值 [2025-10-15]
1.2281
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.88%
- 最近两年：14.12%
- 最近三年：21.04%
- 成立以来：25.02%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032500 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.051300 | 2024-11-12 |
| 3 | 0.041100 | 2024-04-12 |
| 4 | 0.040100 | 2023-10-12 |
| 5 | 0.053800 | 2023-03-13 |