希尔月享1号
(SVK423)私募股票策略股票多头
1.0711
0.00%0.0000
单位净值 [2025-01-03]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-1.42%
- 最近半年：-1.54%
- 今年以来：---
- 最近一年：7.44%
- 最近两年：9.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.11%
- 成立日期：2022-06-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：成都希尔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-01-03 |
1.0711 |
1.0711 |
0.00% |
| 2 |
2024-12-27 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.01% |
| 3 |
2024-12-20 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.23% |
| 4 |
2024-12-13 |
1.0737 |
1.0737 |
0.00% |
| 5 |
2024-12-06 |
1.0737 |
1.0737 |
0.10% |
| 6 |
2024-11-29 |
1.0726 |
1.0726 |
12.72% |
| 7 |
2024-11-22 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.86% |
| 8 |
2024-11-15 |
0.9599 |
0.9599 |
-2.73% |
| 9 |
2024-11-08 |
0.9868 |
0.9868 |
0.79% |
| 10 |
2024-11-01 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.90% |
| 11 |
2024-10-25 |
0.9880 |
0.9880 |
-1.41% |
| 12 |
2024-10-18 |
1.0021 |
1.0021 |
-7.77% |
| 13 |
2024-07-19 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.07% |
| 14 |
2024-07-12 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.44% |
| 15 |
2024-07-05 |
1.0921 |
1.0921 |
0.39% |
| 16 |
2024-06-28 |
1.0879 |
1.0879 |
0.59% |
| 17 |
2024-06-21 |
1.0815 |
1.0815 |
0.46% |
| 18 |
2024-06-14 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.35% |
| 19 |
2024-06-07 |
1.0803 |
1.0803 |
0.12% |
| 20 |
2024-05-24 |
1.0790 |
1.0790 |
0.07% |