1.2811
4.69%+0.0601
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：11.37%
- 最近一季：34.61%
- 最近半年：41.34%
- 今年以来：63.84%
- 最近一年：63.84%
- 最近两年：27.78%
- 最近三年：29.22%
- 成立以来：28.11%
- 成立日期：2022-04-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京和聚
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.2811 |
1.2811 |
4.69% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.2237 |
1.2237 |
1.80% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.64% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.2099 |
1.2099 |
4.37% |
| 5 |
2025-09-05 |
1.1592 |
1.1592 |
0.77% |
| 6 |
2025-08-29 |
1.1503 |
1.1503 |
2.47% |
| 7 |
2025-08-22 |
1.1226 |
1.1226 |
3.67% |
| 8 |
2025-08-15 |
1.0829 |
1.0829 |
4.37% |
| 9 |
2025-08-08 |
1.0376 |
1.0376 |
3.17% |
| 10 |
2025-08-01 |
1.0057 |
1.0057 |
-1.06% |
| 11 |
2025-07-25 |
1.0165 |
1.0165 |
1.54% |
| 12 |
2025-07-18 |
1.0011 |
1.0011 |
3.87% |
| 13 |
2025-07-11 |
0.9638 |
0.9638 |
1.51% |
| 14 |
2025-07-04 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.23% |
| 15 |
2025-06-27 |
0.9517 |
0.9517 |
9.38% |
| 16 |
2025-06-20 |
0.8701 |
0.8701 |
-2.14% |
| 17 |
2025-06-13 |
0.8891 |
0.8891 |
7.54% |
| 18 |
2025-04-11 |
0.8268 |
0.8268 |
-6.47% |
| 19 |
2025-04-03 |
0.8840 |
0.8840 |
-2.47% |
| 20 |
2025-03-28 |
0.9064 |
0.9064 |
0.43% |