德邦资管尊享进取型FOF2号集合资产管理计划
(SVP218)集合理财FOF
1.2121
0.98%+0.0119
单位净值 [2025-09-24]
1.2121
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月:10.25%
- 最近一季:26.48%
- 最近半年:16.13%
- 今年以来:---
- 最近一年:59.17%
- 最近两年:40.78%
- 最近三年:24.65%
- 成立以来:21.21%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-24 | 1.2121 | 1.2121 | 0.98% |
2025-09-17 | 1.2003 | 1.2003 | 4.27% |
2025-09-10 | 1.1512 | 1.1512 | -0.19% |
2025-09-03 | 1.1534 | 1.1534 | 0.90% |
2025-08-27 | 1.1431 | 1.1431 | 3.97% |
2025-08-20 | 1.0994 | 1.0994 | 2.93% |
2025-08-13 | 1.0681 | 1.0681 | 2.04% |
2025-08-06 | 1.0467 | 1.0467 | 0.83% |
2025-07-30 | 1.0381 | 1.0381 | 1.10% |
2025-07-23 | 1.0268 | 1.0268 | 2.31% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-24
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
德邦资管尊享进取型FOF2号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |