巨量均衡本土派量化多策略一号
(SVQ459)私募复合策略复合策略
1.0990
0.50%+0.0055
单位净值 [2025-11-07]
- 最近一月：20.06%
- 最近一季：20.06%
- 最近半年：20.06%
- 今年以来：20.06%
- 最近一年：20.06%
- 最近两年：17.72%
- 最近三年：11.83%
- 成立以来：9.90%
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：巨量均衡
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-07 |
1.0990 |
1.0990 |
0.50% |
| 2 |
2025-10-31 |
1.0935 |
1.0935 |
19.46% |
| 3 |
2024-07-19 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.53% |
| 4 |
2024-07-12 |
0.9203 |
0.9203 |
0.22% |
| 5 |
2024-07-05 |
0.9183 |
0.9183 |
0.00% |
| 6 |
2024-06-28 |
0.9183 |
0.9183 |
0.25% |
| 7 |
2024-06-21 |
0.9160 |
0.9160 |
0.11% |
| 8 |
2024-06-14 |
0.9150 |
0.9150 |
0.07% |
| 9 |
2024-06-07 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.82% |
| 10 |
2024-05-31 |
0.9220 |
0.9220 |
0.18% |
| 11 |
2024-05-24 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.05% |
| 12 |
2024-05-17 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.03% |
| 13 |
2024-05-10 |
0.9211 |
0.9211 |
0.57% |
| 14 |
2024-04-30 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.09% |
| 15 |
2024-04-26 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.37% |
| 16 |
2024-04-19 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.02% |
| 17 |
2024-04-12 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.22% |
| 18 |
2024-04-03 |
0.9223 |
0.9223 |
0.33% |
| 19 |
2024-03-29 |
0.9193 |
0.9193 |
0.44% |
| 20 |
2024-03-22 |
0.9153 |
0.9153 |
0.39% |