南京证券神州鑫利2号集合资产管理计划
(SVQ628)集合理财债券型
1.0135
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-10-13]
1.1700
累计净值 [2025-10-13]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.60%
- 最近两年：8.10%
- 最近三年：14.47%
- 成立以来：17.95%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.046000 | 2025-05-12 |
| 2 | 0.058500 | 2024-05-07 |
| 3 | 0.052000 | 2023-05-09 |