国融证券安泰11号12个月持有期集合资产管理计划
(SVR370)集合理财债券型
1.0563
0.36%+0.0038
单位净值 [2025-10-15]
1.1871
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：2.13%
- 最近半年：5.93%
- 今年以来：---
- 最近一年：9.86%
- 最近两年：11.50%
- 最近三年：17.76%
- 成立以来：19.89%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.056700 | 2025-03-05 |
| 2 | 0.074100 | 2023-07-05 |