信达证券睿享5号双月定开集合资产管理计划
(SVR816)集合理财债券型
1.0344
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-10-15]
1.1241
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：10.33%
- 成立以来：12.84%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018900 | 2024-05-27 |
| 2 | 0.070800 | 2023-11-27 |