申港证券睿盈9号集合资产管理计划
(SVT007)集合理财债券型
1.4583
0.05%+0.0008
单位净值 [2025-10-13]
1.7583
累计净值 [2025-10-13]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：4.27%
- 今年以来：---
- 最近一年：8.48%
- 最近两年：22.67%
- 最近三年：63.60%
- 成立以来：81.87%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2024-08-07 |
| 2 | 0.200000 | 2023-08-10 |