艾悉财赋8号
(SVV271)私募股票策略市场中性
1.1812
0.82%+0.0097
单位净值 [2025-08-08]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：2.23%
- 最近半年：6.34%
- 今年以来：6.35%
- 最近一年：4.21%
- 最近两年：13.27%
- 最近三年：18.84%
- 成立以来：18.12%
- 成立日期：2022-06-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：艾悉
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-08-08 |
1.1812 |
1.1812 |
0.82% |
| 2 |
2025-07-25 |
1.1716 |
1.1716 |
0.08% |
| 3 |
2025-07-18 |
1.1707 |
1.1707 |
0.00% |
| 4 |
2025-07-11 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.48% |
| 5 |
2025-07-04 |
1.1763 |
1.1763 |
1.45% |
| 6 |
2025-06-27 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.58% |
| 7 |
2025-06-20 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.72% |
| 8 |
2025-06-13 |
1.1747 |
1.1747 |
0.24% |
| 9 |
2025-06-06 |
1.1719 |
1.1719 |
0.12% |
| 10 |
2025-05-30 |
1.1705 |
1.1705 |
0.06% |
| 11 |
2025-05-23 |
1.1698 |
1.1698 |
0.16% |
| 12 |
2025-05-16 |
1.1679 |
1.1679 |
0.55% |
| 13 |
2025-05-09 |
1.1615 |
1.1615 |
0.53% |
| 14 |
2025-04-30 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.10% |
| 15 |
2025-04-25 |
1.1565 |
1.1565 |
0.39% |
| 16 |
2025-04-18 |
1.1520 |
1.1520 |
0.17% |
| 17 |
2025-04-11 |
1.1501 |
1.1501 |
0.77% |
| 18 |
2025-03-28 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.15% |
| 19 |
2025-03-21 |
1.1430 |
1.1430 |
1.73% |
| 20 |
2025-03-07 |
1.1236 |
1.1236 |
1.75% |