艾悉财赋8号
(SVV271)私募股票策略市场中性
1.1600
-0.58%-0.0068
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：-0.68%
- 今年以来：4.44%
- 最近一年：7.62%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：16.43%
- 成立以来：16.00%
- 成立日期：2022-06-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：艾悉
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.58% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.1668 |
1.1668 |
0.21% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.1643 |
1.1643 |
0.41% |
| 4 |
2025-10-31 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.15% |
| 5 |
2025-10-24 |
1.1613 |
1.1613 |
0.22% |
| 6 |
2025-10-17 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.09% |
| 7 |
2025-10-10 |
1.1597 |
1.1597 |
0.39% |
| 8 |
2025-09-30 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.32% |
| 9 |
2025-09-26 |
1.1589 |
1.1589 |
0.20% |
| 10 |
2025-09-19 |
1.1566 |
1.1566 |
0.90% |
| 11 |
2025-09-12 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.89% |
| 12 |
2025-08-15 |
1.1566 |
1.1566 |
-2.08% |
| 13 |
2025-08-08 |
1.1812 |
1.1812 |
0.82% |
| 14 |
2025-07-25 |
1.1716 |
1.1716 |
0.08% |
| 15 |
2025-07-18 |
1.1707 |
1.1707 |
0.00% |
| 16 |
2025-07-11 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.48% |
| 17 |
2025-07-04 |
1.1763 |
1.1763 |
1.45% |
| 18 |
2025-06-27 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.58% |
| 19 |
2025-06-20 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.72% |
| 20 |
2025-06-13 |
1.1747 |
1.1747 |
0.24% |