倍漾优博一号量化
(SVV395)私募股票策略市场中性
1.0045
0.18%+0.0018
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：-1.97%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：-8.89%
- 最近两年：0.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.45%
- 成立日期：2022-06-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：南京倍漾
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0045 |
1.2345 |
0.18% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0027 |
1.2327 |
-0.30% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0057 |
1.2357 |
-0.71% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0129 |
1.2429 |
0.53% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0076 |
1.2376 |
0.70% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0006 |
1.2306 |
0.62% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.9944 |
1.2244 |
-1.03% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0047 |
1.2347 |
0.02% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0045 |
1.2345 |
0.81% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.9964 |
1.2264 |
0.27% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.9937 |
1.2237 |
1.97% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.9745 |
1.2045 |
-0.56% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.9800 |
1.2100 |
-1.16% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.9915 |
1.2215 |
-1.07% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0022 |
1.2322 |
0.85% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.9938 |
1.2238 |
-0.50% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.9988 |
1.2288 |
1.30% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.9860 |
1.2160 |
1.49% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.9715 |
1.2015 |
0.74% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.9644 |
1.1944 |
1.51% |