巨量均衡岱岩二号
(SVW297)私募股票策略股票多头
1.1035
0.56%+0.0062
单位净值 [2025-11-07]
- 最近一月：1.94%
- 最近一季：9.31%
- 最近半年：21.54%
- 今年以来：23.93%
- 最近一年：23.46%
- 最近两年：28.76%
- 最近三年：13.58%
- 成立以来：10.35%
- 成立日期：2022-06-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：巨量均衡
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-07 |
1.1035 |
1.1035 |
0.56% |
| 2 |
2025-10-31 |
1.0973 |
1.0973 |
1.15% |
| 3 |
2025-10-24 |
1.0848 |
1.0848 |
2.70% |
| 4 |
2025-10-17 |
1.0563 |
1.0563 |
-2.26% |
| 5 |
2025-10-10 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.17% |
| 6 |
2025-09-30 |
1.0825 |
1.0825 |
0.90% |
| 7 |
2025-09-26 |
1.0728 |
1.0728 |
-2.06% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.09% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0964 |
1.0964 |
2.95% |
| 10 |
2025-09-05 |
1.0650 |
1.0650 |
-1.00% |
| 11 |
2025-08-29 |
1.0758 |
1.0758 |
0.10% |
| 12 |
2025-08-22 |
1.0747 |
1.0747 |
2.81% |
| 13 |
2025-08-15 |
1.0453 |
1.0453 |
1.36% |
| 14 |
2025-08-08 |
1.0313 |
1.0313 |
2.16% |
| 15 |
2025-08-01 |
1.0095 |
1.0095 |
0.71% |
| 16 |
2025-07-25 |
1.0024 |
1.0024 |
1.66% |
| 17 |
2025-07-18 |
0.9860 |
0.9860 |
1.64% |
| 18 |
2025-07-11 |
0.9701 |
0.9701 |
1.36% |
| 19 |
2025-07-04 |
0.9571 |
0.9571 |
0.74% |
| 20 |
2025-06-27 |
0.9501 |
0.9501 |
1.89% |