0.9300
-0.32%-0.0030
单位净值 [2023-06-02]
- 最近一月：-3.53%
- 最近一季：-5.87%
- 最近半年：-3.63%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.00%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-06-02 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.32% |
| 2 |
2023-05-26 |
0.9330 |
0.9330 |
-1.89% |
| 3 |
2023-05-19 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.83% |
| 4 |
2023-05-12 |
0.9590 |
0.9590 |
-1.64% |
| 5 |
2023-05-05 |
0.9750 |
0.9750 |
1.14% |
| 6 |
2023-04-28 |
0.9640 |
0.9640 |
-2.23% |
| 7 |
2023-04-21 |
0.9860 |
0.9860 |
1.02% |
| 8 |
2023-04-14 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.20% |
| 9 |
2023-04-07 |
0.9780 |
0.9780 |
1.35% |
| 10 |
2023-03-31 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.31% |
| 11 |
2023-03-24 |
0.9680 |
0.9680 |
2.22% |
| 12 |
2023-03-17 |
0.9470 |
0.9470 |
-2.17% |
| 13 |
2023-03-10 |
0.9680 |
0.9680 |
-2.02% |
| 14 |
2023-03-03 |
0.9880 |
0.9880 |
0.00% |
| 15 |
2023-02-24 |
0.9880 |
0.9880 |
0.82% |
| 16 |
2023-02-17 |
0.9800 |
0.9800 |
-1.41% |
| 17 |
2023-02-10 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.80% |
| 18 |
2023-02-03 |
1.0020 |
1.0020 |
2.14% |
| 19 |
2023-01-20 |
0.9810 |
0.9810 |
2.83% |
| 20 |
2023-01-13 |
0.9540 |
0.9540 |
0.85% |