0.9517
0.00%0.0000
单位净值 [2018-07-26]
- 最近一月:-0.04%
- 最近一季:-2.96%
- 最近半年:-2.50%
- 今年以来:-2.19%
- 最近一年:-4.79%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-4.83%
- 成立日期:2017-06-20
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海期期
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-07-26 |
0.9517 |
0.9517 |
0.00% |
2 |
2018-07-25 |
0.9517 |
0.9517 |
0.00% |
3 |
2018-07-24 |
0.9517 |
0.9517 |
0.00% |
4 |
2018-07-20 |
0.9517 |
0.9517 |
0.15% |
5 |
2018-07-13 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.19% |
6 |
2018-06-25 |
0.9521 |
0.9521 |
0.33% |
7 |
2018-06-22 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.55% |
8 |
2018-06-21 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.70% |
9 |
2018-06-04 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.03% |
10 |
2018-06-01 |
0.9612 |
0.9612 |
0.00% |
11 |
2018-05-31 |
0.9612 |
0.9612 |
0.17% |
12 |
2018-05-30 |
0.9596 |
0.9596 |
0.13% |
13 |
2018-05-29 |
0.9584 |
0.9584 |
0.17% |
14 |
2018-05-28 |
0.9568 |
0.9568 |
0.00% |
15 |
2018-05-25 |
0.9568 |
0.9568 |
0.24% |
16 |
2018-05-24 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.07% |
17 |
2018-05-23 |
0.9552 |
0.9552 |
0.34% |
18 |
2018-05-22 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.26% |
19 |
2018-05-21 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.12% |
20 |
2018-05-18 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.34% |