1.4410
-0.14%-0.0020
单位净值 [2022-11-18]
- 最近一月：-4.00%
- 最近一季：-13.71%
- 最近半年：-9.77%
- 今年以来：---
- 最近一年：-35.29%
- 最近两年：-10.39%
- 最近三年：14.37%
- 成立以来：44.10%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海博鸿
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-18 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.14% |
| 2 |
2022-11-11 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.35% |
| 3 |
2022-11-04 |
1.4480 |
1.4480 |
4.85% |
| 4 |
2022-10-31 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.29% |
| 5 |
2022-10-28 |
1.3850 |
1.3850 |
-5.97% |
| 6 |
2022-10-21 |
1.4730 |
1.4730 |
-1.87% |
| 7 |
2022-10-14 |
1.5010 |
1.5010 |
0.00% |
| 8 |
2022-09-30 |
1.5010 |
1.5010 |
-1.19% |
| 9 |
2022-09-23 |
1.5190 |
1.5190 |
-1.30% |
| 10 |
2022-09-16 |
1.5390 |
1.5390 |
-4.71% |
| 11 |
2022-09-09 |
1.6150 |
1.6150 |
2.47% |
| 12 |
2022-09-02 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.25% |
| 13 |
2022-08-31 |
1.5800 |
1.5800 |
-2.77% |
| 14 |
2022-08-26 |
1.6250 |
1.6250 |
-2.81% |
| 15 |
2022-08-19 |
1.6720 |
1.6720 |
0.12% |
| 16 |
2022-08-12 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.36% |
| 17 |
2022-08-05 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.42% |
| 18 |
2022-07-29 |
1.6830 |
1.6830 |
-1.06% |
| 19 |
2022-07-22 |
1.7010 |
1.7010 |
0.77% |
| 20 |
2022-07-15 |
1.6880 |
1.6880 |
-3.16% |