1.2740
0.00%0.0000
单位净值 [2022-11-18]
- 最近一月：-3.85%
- 最近一季：-13.45%
- 最近半年：-9.65%
- 今年以来：-30.27%
- 最近一年：-35.40%
- 最近两年：-19.92%
- 最近三年：16.77%
- 成立以来：27.40%
- 成立日期：2018-03-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海博鸿
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-18 |
1.2740 |
1.2740 |
0.00% |
| 2 |
2022-11-11 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.39% |
| 3 |
2022-11-04 |
1.2790 |
1.2790 |
4.75% |
| 4 |
2022-10-31 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.33% |
| 5 |
2022-10-28 |
1.2250 |
1.2250 |
-5.84% |
| 6 |
2022-10-21 |
1.3010 |
1.3010 |
-1.81% |
| 7 |
2022-10-14 |
1.3250 |
1.3250 |
0.00% |
| 8 |
2022-09-30 |
1.3250 |
1.3250 |
-1.12% |
| 9 |
2022-09-23 |
1.3400 |
1.3400 |
-1.40% |
| 10 |
2022-09-16 |
1.3590 |
1.3590 |
-4.63% |
| 11 |
2022-09-09 |
1.4250 |
1.4250 |
2.44% |
| 12 |
2022-09-02 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.29% |
| 13 |
2022-08-31 |
1.3950 |
1.3950 |
-2.79% |
| 14 |
2022-08-26 |
1.4350 |
1.4350 |
-2.78% |
| 15 |
2022-08-19 |
1.4760 |
1.4760 |
0.27% |
| 16 |
2022-08-12 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.34% |
| 17 |
2022-08-05 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.40% |
| 18 |
2022-07-29 |
1.4830 |
1.4830 |
-1.07% |
| 19 |
2022-07-22 |
1.4990 |
1.4990 |
0.74% |
| 20 |
2022-07-15 |
1.4880 |
1.4880 |
-3.12% |