1.2080
-0.25%-0.0030
单位净值 [2022-11-18]
- 最近一月：-28.14%
- 最近一季：-35.78%
- 最近半年：-32.96%
- 今年以来：-49.18%
- 最近一年：-53.03%
- 最近两年：-35.68%
- 最近三年：-0.49%
- 成立以来：20.80%
- 成立日期：2017-07-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海博鸿
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-18 |
1.2080 |
1.6030 |
-0.25% |
| 2 |
2022-11-11 |
1.2110 |
1.6060 |
-0.41% |
| 3 |
2022-11-04 |
1.2160 |
1.6110 |
5.19% |
| 4 |
2022-10-31 |
1.1560 |
1.5510 |
-0.34% |
| 5 |
2022-10-28 |
1.1600 |
1.5550 |
-4.29% |
| 6 |
2022-10-26 |
1.2120 |
1.6070 |
-26.46% |
| 7 |
2022-10-21 |
1.6480 |
1.6480 |
-1.96% |
| 8 |
2022-10-14 |
1.6810 |
1.6810 |
0.12% |
| 9 |
2022-09-30 |
1.6790 |
1.6790 |
-1.29% |
| 10 |
2022-09-23 |
1.7010 |
1.7010 |
-1.45% |
| 11 |
2022-09-16 |
1.7260 |
1.7260 |
-4.75% |
| 12 |
2022-09-09 |
1.8120 |
1.8120 |
2.26% |
| 13 |
2022-09-02 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.34% |
| 14 |
2022-08-31 |
1.7780 |
1.7780 |
-2.79% |
| 15 |
2022-08-26 |
1.8290 |
1.8290 |
-2.82% |
| 16 |
2022-08-19 |
1.8820 |
1.8820 |
0.05% |
| 17 |
2022-08-12 |
1.8810 |
1.8810 |
-0.42% |
| 18 |
2022-08-05 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.42% |
| 19 |
2022-07-29 |
1.8970 |
1.8970 |
-1.15% |
| 20 |
2022-07-22 |
1.9190 |
1.9190 |
0.68% |