1.7700
-0.11%-0.0020
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：4.42%
- 最近一年：5.73%
- 最近两年：12.74%
- 最近三年：23.60%
- 成立以来：77.00%
- 成立日期：2017-07-20
- 基金经理：张晟刚
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：利位
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
1.7700 |
1.8150 |
-0.11% |
| 2 |
2025-11-25 |
1.7720 |
1.8170 |
0.00% |
| 3 |
2025-11-24 |
1.7720 |
1.8170 |
0.00% |
| 4 |
2025-11-21 |
1.7720 |
1.8170 |
-0.06% |
| 5 |
2025-11-20 |
1.7730 |
1.8180 |
-0.06% |
| 6 |
2025-11-19 |
1.7740 |
1.8190 |
-0.06% |
| 7 |
2025-11-18 |
1.7750 |
1.8200 |
0.00% |
| 8 |
2025-11-17 |
1.7750 |
1.8200 |
0.00% |
| 9 |
2025-11-14 |
1.7750 |
1.8200 |
-0.06% |
| 10 |
2025-11-13 |
1.7760 |
1.8210 |
0.06% |
| 11 |
2025-11-12 |
1.7750 |
1.8200 |
0.00% |
| 12 |
2025-11-11 |
1.7750 |
1.8200 |
0.00% |
| 13 |
2025-11-10 |
1.7750 |
1.8200 |
0.11% |
| 14 |
2025-11-07 |
1.7730 |
1.8180 |
0.00% |
| 15 |
2025-11-06 |
1.7730 |
1.8180 |
0.06% |
| 16 |
2025-11-05 |
1.7720 |
1.8170 |
0.06% |
| 17 |
2025-11-04 |
1.7710 |
1.8160 |
-0.06% |
| 18 |
2025-11-03 |
1.7720 |
1.8170 |
0.06% |
| 19 |
2025-10-31 |
1.7710 |
1.8160 |
0.06% |
| 20 |
2025-10-30 |
1.7700 |
1.8150 |
-0.06% |