1.0549
0.00%0.0000
单位净值 [2018-01-30]
- 最近一月:2.85%
- 最近一季:2.24%
- 最近半年:---
- 今年以来:2.85%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.49%
- 成立日期:2017-08-23
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:广东领新
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-01-30 |
1.0549 |
1.0549 |
0.00% |
2 |
2018-01-29 |
1.0549 |
1.0549 |
0.51% |
3 |
2018-01-26 |
1.0495 |
1.0495 |
0.00% |
4 |
2018-01-25 |
1.0495 |
1.0495 |
0.00% |
5 |
2018-01-24 |
1.0495 |
1.0495 |
0.00% |
6 |
2018-01-23 |
1.0495 |
1.0495 |
0.51% |
7 |
2018-01-22 |
1.0442 |
1.0442 |
0.00% |
8 |
2018-01-19 |
1.0442 |
1.0442 |
0.00% |
9 |
2018-01-18 |
1.0442 |
1.0442 |
0.00% |
10 |
2018-01-17 |
1.0442 |
1.0442 |
0.00% |
11 |
2018-01-16 |
1.0442 |
1.0442 |
0.00% |
12 |
2018-01-15 |
1.0442 |
1.0442 |
0.22% |
13 |
2018-01-12 |
1.0419 |
1.0419 |
0.00% |
14 |
2018-01-11 |
1.0419 |
1.0419 |
0.00% |
15 |
2018-01-10 |
1.0419 |
1.0419 |
0.00% |
16 |
2018-01-09 |
1.0419 |
1.0419 |
0.00% |
17 |
2018-01-08 |
1.0419 |
1.0419 |
1.58% |
18 |
2018-01-05 |
1.0257 |
1.0257 |
0.00% |
19 |
2018-01-04 |
1.0257 |
1.0257 |
0.00% |
20 |
2018-01-03 |
1.0257 |
1.0257 |
0.00% |