1.3799
0.00%-0.0894
单位净值 [2024-07-05]
- 最近一月：-10.44%
- 最近一季：-16.56%
- 最近半年：-14.56%
- 今年以来：-18.61%
- 最近一年：-27.37%
- 最近两年：-27.80%
- 最近三年：-18.72%
- 成立以来：104.32%
-
成立日期：2017-09-21
-
基金评级：
---
基金经理：刘小昊
-
- 成立日期：2017-09-21
基金经理：刘小昊
- 管理公司：南土
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-05 |
1.3799 |
1.8299 |
| 2024-06-28 |
1.4403 |
1.8903 |
| 2024-06-21 |
1.4909 |
1.9409 |
| 2024-06-14 |
1.5113 |
1.9613 |
| 2024-06-07 |
1.4932 |
1.9432 |
| 2024-05-31 |
1.5407 |
1.9907 |
| 2024-05-24 |
1.5419 |
1.9919 |
| 2024-05-17 |
1.6162 |
2.0662 |
| 2024-05-10 |
1.6313 |
2.0813 |
| 2024-04-30 |
1.6316 |
2.0816 |
| 2024-04-26 |
1.6019 |
2.0519 |
| 2024-04-19 |
1.5404 |
1.9904 |
| 2024-04-12 |
1.5927 |
2.0427 |
| 2024-04-03 |
1.6538 |
2.1038 |
| 2024-03-29 |
1.6339 |
2.0839 |
| 2024-03-22 |
1.6846 |
2.1346 |
| 2024-03-15 |
1.6452 |
2.0952 |
| 2024-03-08 |
1.5620 |
2.0120 |
| 2024-03-01 |
1.5509 |
2.0009 |
| 2024-02-23 |
1.4944 |
1.9444 |