0.8120
1.63%+0.0132
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：-1.10%
- 最近半年：-19.36%
- 今年以来：-12.69%
- 最近一年：-27.04%
- 最近两年：-11.93%
- 最近三年：-20.86%
- 成立以来：19.79%
- 成立日期：2017-08-25
- 基金经理：吕晓萌
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京诚亿家
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-26 |
0.8120 |
1.3900 |
1.63% |
| 2 |
2024-04-19 |
0.7990 |
1.3770 |
-0.25% |
| 3 |
2024-04-12 |
0.8010 |
1.3790 |
-1.96% |
| 4 |
2024-04-03 |
0.8170 |
1.3950 |
-0.12% |
| 5 |
2024-03-29 |
0.8180 |
1.3960 |
1.24% |
| 6 |
2024-03-22 |
0.8080 |
1.3860 |
-1.94% |
| 7 |
2024-03-15 |
0.8240 |
1.4020 |
2.11% |
| 8 |
2024-03-08 |
0.8070 |
1.3850 |
-1.47% |
| 9 |
2024-03-01 |
0.8190 |
1.3970 |
0.61% |
| 10 |
2024-02-08 |
0.7890 |
1.3670 |
3.27% |
| 11 |
2024-02-02 |
0.7640 |
1.3420 |
-6.94% |
| 12 |
2024-01-26 |
0.8210 |
1.3990 |
-1.79% |
| 13 |
2024-01-19 |
0.8360 |
1.4140 |
-4.24% |
| 14 |
2024-01-12 |
0.8730 |
1.4510 |
-1.47% |
| 15 |
2024-01-05 |
0.8860 |
1.4640 |
-4.73% |
| 16 |
2023-12-29 |
0.9300 |
1.5080 |
4.03% |
| 17 |
2023-12-22 |
0.8940 |
1.4710 |
-2.30% |
| 18 |
2023-12-15 |
0.9150 |
1.4930 |
-4.19% |
| 19 |
2023-12-08 |
0.9550 |
1.5330 |
-4.21% |
| 20 |
2023-12-01 |
0.9970 |
1.5750 |
-1.68% |