1.0000
-8.73%-0.0873
单位净值 [2023-06-07]
- 最近一月：-8.73%
- 最近一季：-8.73%
- 最近半年：-5.09%
- 今年以来：-8.73%
- 最近一年：-5.09%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：-0.14%
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-02-22
- 基金经理：虞婕
- 产品类型：
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-06-07 |
1.0000 |
1.0000 |
-8.73% |
| 2 |
2022-12-31 |
1.0956 |
1.0956 |
3.99% |
| 3 |
2022-03-31 |
1.0536 |
1.0536 |
0.77% |
| 4 |
2021-12-31 |
1.0456 |
1.0456 |
0.37% |
| 5 |
2021-12-21 |
1.0417 |
1.0417 |
2.16% |
| 6 |
2021-09-30 |
1.0197 |
1.0197 |
1.38% |
| 7 |
2021-07-20 |
1.0058 |
1.0058 |
0.02% |
| 8 |
2021-07-19 |
1.0056 |
1.0056 |
0.04% |
| 9 |
2021-07-16 |
1.0052 |
1.0052 |
0.04% |
| 10 |
2021-07-15 |
1.0048 |
1.0048 |
0.06% |
| 11 |
2021-07-12 |
1.0042 |
1.0042 |
0.07% |
| 12 |
2021-07-09 |
1.0035 |
1.0035 |
0.05% |
| 13 |
2021-07-08 |
1.0030 |
1.0030 |
0.03% |
| 14 |
2021-07-07 |
1.0027 |
1.0027 |
0.07% |
| 15 |
2021-07-05 |
1.0020 |
1.0020 |
0.06% |
| 16 |
2021-07-02 |
1.0014 |
1.0014 |
0.02% |
| 17 |
2021-07-01 |
1.0012 |
1.0012 |
0.02% |
| 18 |
2021-06-30 |
1.0010 |
1.0010 |
0.01% |
| 19 |
2021-06-28 |
1.0009 |
1.0009 |
0.07% |
| 20 |
2021-06-25 |
1.0002 |
1.0002 |
0.02% |