榕树中国红利一期
(SX0083)私募股票策略股票多头
1.1720
-6.32%-0.0740
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：2.72%
- 最近一季：9.94%
- 最近半年：26.98%
- 今年以来：49.30%
- 最近一年：45.41%
- 最近两年：43.80%
- 最近三年：27.81%
- 成立以来：50.69%
- 成立日期：2017-09-27
- 基金经理：翟敬勇
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：榕树
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.1720 |
1.5440 |
-6.32% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.2510 |
1.6230 |
2.21% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.2240 |
1.5960 |
2.26% |
| 4 |
2025-10-31 |
1.1970 |
1.5690 |
-0.08% |
| 5 |
2025-10-24 |
1.1980 |
1.5700 |
5.00% |
| 6 |
2025-10-17 |
1.1410 |
1.5140 |
-6.63% |
| 7 |
2025-10-10 |
1.2220 |
1.5940 |
-7.98% |
| 8 |
2025-09-30 |
1.3280 |
1.7000 |
1.22% |
| 9 |
2025-09-26 |
1.3120 |
1.6840 |
4.04% |
| 10 |
2025-09-19 |
1.2610 |
1.6330 |
2.35% |
| 11 |
2025-09-12 |
1.2320 |
1.6040 |
1.32% |
| 12 |
2025-09-05 |
1.2160 |
1.5880 |
1.25% |
| 13 |
2025-08-29 |
1.2010 |
1.5740 |
6.00% |
| 14 |
2025-08-22 |
1.1330 |
1.5050 |
6.29% |
| 15 |
2025-08-15 |
1.0660 |
1.4380 |
6.28% |
| 16 |
2025-08-08 |
1.0030 |
1.3750 |
2.77% |
| 17 |
2025-08-01 |
0.9760 |
1.3480 |
-2.59% |
| 18 |
2025-07-25 |
1.0020 |
1.3740 |
4.81% |
| 19 |
2025-07-18 |
0.9560 |
1.3290 |
3.46% |
| 20 |
2025-07-11 |
0.9240 |
1.2960 |
1.32% |