0.6950
-0.86%-0.0059
单位净值 [2024-04-19]
- 最近一月：-2.66%
- 最近一季：-1.00%
- 最近半年：-5.83%
- 今年以来：-2.25%
- 最近一年：-16.16%
- 最近两年：-19.65%
- 最近三年：-28.05%
- 成立以来：-14.95%
- 成立日期：2017-10-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：杭州太乙
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-19 |
0.6950 |
0.9170 |
-0.86% |
| 2 |
2024-04-12 |
0.7010 |
0.9230 |
-1.96% |
| 3 |
2024-04-03 |
0.7150 |
0.9370 |
1.85% |
| 4 |
2024-03-29 |
0.7020 |
0.9240 |
-1.68% |
| 5 |
2024-03-22 |
0.7140 |
0.9360 |
-1.92% |
| 6 |
2024-03-15 |
0.7280 |
0.9500 |
-1.09% |
| 7 |
2024-03-11 |
0.7360 |
0.9580 |
1.52% |
| 8 |
2024-03-08 |
0.7250 |
0.9470 |
-1.09% |
| 9 |
2024-03-01 |
0.7330 |
0.9550 |
2.52% |
| 10 |
2024-02-29 |
0.7150 |
0.9370 |
1.13% |
| 11 |
2024-02-23 |
0.7070 |
0.9290 |
1.73% |
| 12 |
2024-02-08 |
0.6950 |
0.9170 |
1.31% |
| 13 |
2024-01-31 |
0.6860 |
0.9080 |
0.29% |
| 14 |
2024-01-26 |
0.6840 |
0.9060 |
-2.56% |
| 15 |
2024-01-19 |
0.7020 |
0.9240 |
0.72% |
| 16 |
2024-01-12 |
0.6970 |
0.9190 |
2.65% |
| 17 |
2024-01-05 |
0.6790 |
0.9010 |
-4.50% |
| 18 |
2023-12-29 |
0.7110 |
0.9330 |
0.28% |
| 19 |
2023-12-22 |
0.7090 |
0.9310 |
-2.21% |
| 20 |
2023-12-15 |
0.7250 |
0.9470 |
-4.23% |