1.0000
-4.88%-0.0488
单位净值 [2018-04-09]
- 最近一月:-4.54%
- 最近一季:-3.77%
- 最近半年:-2.96%
- 今年以来:-3.68%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2017-08-24
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:深圳市利凯
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-04-09 |
1.0000 |
1.0000 |
-4.88% |
2 |
2018-04-04 |
1.0513 |
1.0513 |
0.02% |
3 |
2018-04-03 |
1.0511 |
1.0511 |
0.03% |
4 |
2018-04-02 |
1.0508 |
1.0508 |
0.05% |
5 |
2018-03-30 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.01% |
6 |
2018-03-29 |
1.0504 |
1.0504 |
0.01% |
7 |
2018-03-28 |
1.0503 |
1.0503 |
0.02% |
8 |
2018-03-27 |
1.0501 |
1.0501 |
0.01% |
9 |
2018-03-26 |
1.0500 |
1.0500 |
0.04% |
10 |
2018-03-23 |
1.0496 |
1.0496 |
0.02% |
11 |
2018-03-22 |
1.0494 |
1.0494 |
0.01% |
12 |
2018-03-21 |
1.0493 |
1.0493 |
0.01% |
13 |
2018-03-20 |
1.0492 |
1.0492 |
0.02% |
14 |
2018-03-19 |
1.0490 |
1.0490 |
0.04% |
15 |
2018-03-16 |
1.0486 |
1.0486 |
0.02% |
16 |
2018-03-15 |
1.0484 |
1.0484 |
0.01% |
17 |
2018-03-14 |
1.0483 |
1.0483 |
0.01% |
18 |
2018-03-13 |
1.0482 |
1.0482 |
0.02% |
19 |
2018-03-12 |
1.0480 |
1.0480 |
0.04% |
20 |
2018-03-09 |
1.0476 |
1.0476 |
0.02% |