1.0000
-2.53%-0.0253
单位净值 [2018-03-21]
- 最近一月:-2.18%
- 最近一季:-1.30%
- 最近半年:-0.47%
- 今年以来:-1.48%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.01%
- 成立日期:2017-08-31
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:芜湖歌斐
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-03-21 |
1.0000 |
1.0000 |
-2.53% |
2 |
2018-03-20 |
1.0260 |
1.0260 |
0.01% |
3 |
2018-03-19 |
1.0259 |
1.0259 |
0.04% |
4 |
2018-03-16 |
1.0255 |
1.0255 |
0.02% |
5 |
2018-03-15 |
1.0253 |
1.0253 |
0.01% |
6 |
2018-03-14 |
1.0252 |
1.0252 |
0.02% |
7 |
2018-03-13 |
1.0250 |
1.0250 |
0.01% |
8 |
2018-03-12 |
1.0249 |
1.0249 |
0.04% |
9 |
2018-03-09 |
1.0245 |
1.0245 |
0.02% |
10 |
2018-03-08 |
1.0243 |
1.0243 |
0.01% |
11 |
2018-03-07 |
1.0242 |
1.0242 |
0.02% |
12 |
2018-03-06 |
1.0240 |
1.0240 |
0.01% |
13 |
2018-03-05 |
1.0239 |
1.0239 |
0.05% |
14 |
2018-03-02 |
1.0234 |
1.0234 |
0.01% |
15 |
2018-03-01 |
1.0233 |
1.0233 |
0.01% |
16 |
2018-02-28 |
1.0232 |
1.0232 |
0.02% |
17 |
2018-02-27 |
1.0230 |
1.0230 |
0.01% |
18 |
2018-02-26 |
1.0229 |
1.0229 |
0.05% |
19 |
2018-02-23 |
1.0224 |
1.0224 |
0.01% |
20 |
2018-02-22 |
1.0223 |
1.0223 |
0.12% |