1.0462
0.02%+0.0002
单位净值 [2018-10-11]
- 最近一月:0.59%
- 最近一季:1.46%
- 最近半年:2.96%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2017-09-27
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海西尚
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-10-11 |
1.0462 |
1.0462 |
0.02% |
2 |
2018-10-10 |
1.0460 |
1.0460 |
0.01% |
3 |
2018-10-09 |
1.0459 |
1.0459 |
0.02% |
4 |
2018-10-08 |
1.0457 |
1.0457 |
0.15% |
5 |
2018-09-28 |
1.0441 |
1.0441 |
0.02% |
6 |
2018-09-27 |
1.0439 |
1.0439 |
0.02% |
7 |
2018-09-26 |
1.0437 |
1.0437 |
0.01% |
8 |
2018-09-25 |
1.0436 |
1.0436 |
0.07% |
9 |
2018-09-21 |
1.0429 |
1.0429 |
0.02% |
10 |
2018-09-20 |
1.0427 |
1.0427 |
0.01% |
11 |
2018-09-19 |
1.0426 |
1.0426 |
0.02% |
12 |
2018-09-18 |
1.0424 |
1.0424 |
0.02% |
13 |
2018-09-17 |
1.0422 |
1.0422 |
0.04% |
14 |
2018-09-14 |
1.0418 |
1.0418 |
0.04% |
15 |
2018-09-13 |
1.0414 |
1.0414 |
0.10% |
16 |
2018-09-12 |
1.0404 |
1.0404 |
0.03% |
17 |
2018-09-11 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.09% |
18 |
2018-09-10 |
1.0410 |
1.0410 |
0.11% |
19 |
2018-09-07 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.05% |
20 |
2018-09-06 |
1.0404 |
1.0404 |
0.01% |