喜世润恒盈9号可转债
(SX0963)私募债券策略债券策略
0.7650
0.43%+0.0033
单位净值 [2021-05-28]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-4.73%
- 最近半年：-10.54%
- 今年以来：-7.56%
- 最近一年：-6.19%
- 最近两年：-13.22%
- 最近三年：-17.91%
- 成立以来：-23.50%
- 成立日期：2017-09-20
- 基金经理：关歆 马晓懿
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：喜世润
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-05-28 |
0.7650 |
0.7650 |
0.43% |
| 2 |
2021-05-21 |
0.7617 |
0.7617 |
0.30% |
| 3 |
2021-05-14 |
0.7594 |
0.7594 |
-0.26% |
| 4 |
2021-05-07 |
0.7614 |
0.7614 |
0.71% |
| 5 |
2021-04-30 |
0.7560 |
0.7560 |
-0.97% |
| 6 |
2021-04-23 |
0.7634 |
0.7634 |
0.69% |
| 7 |
2021-04-16 |
0.7582 |
0.7582 |
-1.42% |
| 8 |
2021-04-09 |
0.7691 |
0.7691 |
-2.65% |
| 9 |
2021-04-02 |
0.7900 |
0.7900 |
1.33% |
| 10 |
2021-03-26 |
0.7796 |
0.7796 |
2.40% |
| 11 |
2021-03-19 |
0.7613 |
0.7613 |
-2.27% |
| 12 |
2021-03-12 |
0.7790 |
0.7790 |
-2.28% |
| 13 |
2021-03-05 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.72% |
| 14 |
2021-02-26 |
0.8030 |
0.8030 |
0.90% |
| 15 |
2021-02-19 |
0.7958 |
0.7958 |
4.18% |
| 16 |
2021-02-10 |
0.7639 |
0.7639 |
1.91% |
| 17 |
2021-02-05 |
0.7496 |
0.7496 |
-4.59% |
| 18 |
2021-01-29 |
0.7857 |
0.7857 |
-3.94% |
| 19 |
2021-01-22 |
0.8179 |
0.8179 |
-3.62% |
| 20 |
2021-01-15 |
0.8486 |
0.8486 |
6.50% |