1.7108
0.39%+0.0066
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：1.57%
- 最近一季：4.04%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：-3.62%
- 最近两年：-1.51%
- 最近三年：8.64%
- 成立以来：71.08%
- 成立日期：2017-09-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海艾方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.7108 |
1.7108 |
0.39% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.7042 |
1.7042 |
0.76% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.6914 |
1.6914 |
-0.86% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.7060 |
1.7060 |
0.08% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.7047 |
1.7047 |
1.21% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.6843 |
1.6843 |
-0.21% |
| 7 |
2024-03-22 |
1.6878 |
1.6878 |
0.27% |
| 8 |
2024-03-15 |
1.6833 |
1.6833 |
1.43% |
| 9 |
2024-03-08 |
1.6595 |
1.6595 |
-0.09% |
| 10 |
2024-03-01 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.48% |
| 11 |
2024-02-23 |
1.6690 |
1.6690 |
1.05% |
| 12 |
2024-02-08 |
1.6517 |
1.6517 |
0.45% |
| 13 |
2024-02-02 |
1.6443 |
1.6443 |
-2.42% |
| 14 |
2024-01-26 |
1.6851 |
1.6851 |
0.23% |
| 15 |
2024-01-19 |
1.6812 |
1.6812 |
-0.96% |
| 16 |
2024-01-12 |
1.6975 |
1.6975 |
-0.43% |
| 17 |
2024-01-05 |
1.7048 |
1.7048 |
-0.61% |
| 18 |
2023-12-29 |
1.7152 |
1.7152 |
0.81% |
| 19 |
2023-12-22 |
1.7015 |
1.7015 |
-0.89% |
| 20 |
2023-12-15 |
1.7167 |
1.7167 |
-0.69% |