1.0590
-1.70%-0.0180
单位净值 [2019-04-04]
- 最近一月:3.92%
- 最近一季:15.11%
- 最近半年:26.36%
- 今年以来:17.07%
- 最近一年:7.21%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.90%
- 成立日期:2017-10-16
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:泉州泓翊
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-04-04 |
1.0590 |
1.0590 |
-1.70% |
2 |
2019-03-29 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.85% |
3 |
2019-03-22 |
1.0865 |
1.0865 |
-2.50% |
4 |
2019-03-15 |
1.1144 |
1.1144 |
-3.46% |
5 |
2019-03-08 |
1.1543 |
1.1543 |
13.27% |
6 |
2019-03-01 |
1.0191 |
1.0191 |
0.74% |
7 |
2019-02-28 |
1.0116 |
1.0116 |
9.40% |
8 |
2019-02-22 |
0.9247 |
0.9247 |
0.59% |
9 |
2019-02-15 |
0.9193 |
0.9193 |
9.69% |
10 |
2019-02-01 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.37% |
11 |
2019-01-31 |
0.8412 |
0.8412 |
-2.90% |
12 |
2019-01-25 |
0.8663 |
0.8663 |
-7.69% |
13 |
2019-01-18 |
0.9385 |
0.9385 |
1.25% |
14 |
2019-01-11 |
0.9269 |
0.9269 |
0.75% |
15 |
2019-01-04 |
0.9200 |
0.9200 |
1.70% |
16 |
2018-12-31 |
0.9046 |
0.9046 |
0.01% |
17 |
2018-12-28 |
0.9045 |
0.9045 |
0.35% |
18 |
2018-12-21 |
0.9013 |
0.9013 |
2.14% |
19 |
2018-12-14 |
0.8824 |
0.8824 |
0.79% |
20 |
2018-12-07 |
0.8755 |
0.8755 |
-1.96% |