4.3720
-3.30%-0.1441
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：-10.98%
- 最近一季：40.22%
- 最近半年：24.13%
- 今年以来：-0.55%
- 最近一年：57.95%
- 最近两年：62.17%
- 最近三年：112.75%
- 成立以来：337.20%
- 成立日期：2019-02-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：芜湖弘唯基石
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
4.3720 |
4.3720 |
-3.30% |
| 2 |
2024-04-26 |
4.5210 |
4.5210 |
5.07% |
| 3 |
2024-04-19 |
4.3030 |
4.3030 |
-5.45% |
| 4 |
2024-04-12 |
4.5510 |
4.5510 |
-6.68% |
| 5 |
2024-04-03 |
4.8770 |
4.8770 |
-0.69% |
| 6 |
2024-03-29 |
4.9110 |
4.9110 |
-1.37% |
| 7 |
2024-03-22 |
4.9790 |
4.9790 |
3.49% |
| 8 |
2024-03-15 |
4.8110 |
4.8110 |
-0.62% |
| 9 |
2024-03-08 |
4.8410 |
4.8410 |
16.93% |
| 10 |
2024-03-01 |
4.1400 |
4.1400 |
11.62% |
| 11 |
2024-02-23 |
3.7090 |
3.7090 |
12.98% |
| 12 |
2024-02-08 |
3.2830 |
3.2830 |
5.29% |
| 13 |
2024-02-02 |
3.1180 |
3.1180 |
-19.22% |
| 14 |
2024-01-26 |
3.8600 |
3.8600 |
-3.26% |
| 15 |
2024-01-19 |
3.9900 |
3.9900 |
0.23% |
| 16 |
2024-01-12 |
3.9810 |
3.9810 |
-3.54% |
| 17 |
2024-01-05 |
4.1270 |
4.1270 |
-6.12% |
| 18 |
2023-12-29 |
4.3960 |
4.3960 |
2.78% |
| 19 |
2023-12-22 |
4.2770 |
4.2770 |
-4.45% |
| 20 |
2023-12-15 |
4.4760 |
4.4760 |
-6.89% |