0.1635
-35.96%-0.0588
单位净值 [2018-11-02]
- 最近一月:-37.26%
- 最近一季:-72.33%
- 最近半年:-82.74%
- 今年以来:-82.62%
- 最近一年:-84.63%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-83.65%
- 成立日期:2017-10-10
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳亿库
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-11-02 |
0.1635 |
0.1635 |
-35.96% |
2 |
2018-10-26 |
0.2553 |
0.2553 |
-0.35% |
3 |
2018-10-19 |
0.2562 |
0.2562 |
-0.35% |
4 |
2018-10-12 |
0.2571 |
0.2571 |
-1.34% |
5 |
2018-09-28 |
0.2606 |
0.2606 |
-0.34% |
6 |
2018-09-21 |
0.2615 |
0.2615 |
-0.27% |
7 |
2018-09-14 |
0.2622 |
0.2622 |
-0.34% |
8 |
2018-09-07 |
0.2631 |
0.2631 |
-25.04% |
9 |
2018-08-31 |
0.3510 |
0.3510 |
-5.65% |
10 |
2018-08-24 |
0.3720 |
0.3720 |
-17.46% |
11 |
2018-08-17 |
0.4507 |
0.4507 |
-1.23% |
12 |
2018-08-10 |
0.4563 |
0.4563 |
-21.87% |
13 |
2018-08-03 |
0.5840 |
0.5840 |
-1.18% |
14 |
2018-07-27 |
0.5910 |
0.5910 |
-0.15% |
15 |
2018-07-20 |
0.5919 |
0.5919 |
-2.46% |
16 |
2018-07-13 |
0.6068 |
0.6068 |
-5.22% |
17 |
2018-07-06 |
0.6402 |
0.6402 |
-9.18% |
18 |
2018-06-29 |
0.7049 |
0.7049 |
-17.07% |
19 |
2018-06-22 |
0.8500 |
0.8500 |
-2.76% |
20 |
2018-06-15 |
0.8741 |
0.8741 |
-6.77% |