艾悉财赋1号
(SX9349)私募股票策略股票多头
2.9128
-3.61%-0.1051
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：4.76%
- 最近半年：32.85%
- 今年以来：56.56%
- 最近一年：62.53%
- 最近两年：61.74%
- 最近三年：77.46%
- 成立以来：191.28%
- 成立日期：2017-11-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：艾悉
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
2.9128 |
2.9128 |
-3.61% |
| 2 |
2025-11-14 |
3.0218 |
3.0218 |
0.54% |
| 3 |
2025-11-07 |
3.0057 |
3.0057 |
0.74% |
| 4 |
2025-10-31 |
2.9836 |
2.9836 |
0.70% |
| 5 |
2025-10-24 |
2.9630 |
2.9630 |
2.06% |
| 6 |
2025-10-17 |
2.9031 |
2.9031 |
-1.75% |
| 7 |
2025-10-10 |
2.9549 |
2.9549 |
0.11% |
| 8 |
2025-09-30 |
2.9517 |
2.9517 |
0.43% |
| 9 |
2025-09-26 |
2.9392 |
2.9392 |
0.55% |
| 10 |
2025-09-19 |
2.9232 |
2.9232 |
1.92% |
| 11 |
2025-08-22 |
2.8680 |
2.8680 |
3.15% |
| 12 |
2025-08-15 |
2.7804 |
2.7804 |
1.99% |
| 13 |
2025-08-08 |
2.7261 |
2.7261 |
3.43% |
| 14 |
2025-08-01 |
2.6358 |
2.6358 |
0.72% |
| 15 |
2025-07-25 |
2.6170 |
2.6170 |
9.87% |
| 16 |
2025-06-27 |
2.3819 |
2.3819 |
5.69% |
| 17 |
2025-06-20 |
2.2537 |
2.2537 |
-1.27% |
| 18 |
2025-06-06 |
2.2826 |
2.2826 |
4.44% |
| 19 |
2025-05-23 |
2.1856 |
2.1856 |
-0.32% |
| 20 |
2025-05-16 |
2.1926 |
2.1926 |
1.98% |