衍盛全天候精选私募投资基金
(SX9881)私募组合基金
0.9670
0.73%+0.0071
单位净值 [2018-05-18]
- 最近一月：-2.52%
- 最近一季：-2.52%
- 最近半年：-3.30%
- 今年以来：-5.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.30%
- 成立日期：2017-11-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：衍盛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-05-18 |
0.9670 |
0.9670 |
0.73% |
| 2 |
2018-05-11 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.62% |
| 3 |
2018-05-04 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.51% |
| 4 |
2018-04-27 |
0.9710 |
0.9710 |
-2.71% |
| 5 |
2018-04-20 |
0.9980 |
0.9980 |
0.60% |
| 6 |
2018-04-13 |
0.9920 |
0.9920 |
-1.00% |
| 7 |
2018-04-04 |
1.0020 |
1.0020 |
0.60% |
| 8 |
2018-03-30 |
0.9960 |
0.9960 |
-1.09% |
| 9 |
2018-03-23 |
1.0070 |
1.0070 |
2.13% |
| 10 |
2018-03-16 |
0.9860 |
0.9860 |
-1.00% |
| 11 |
2018-03-09 |
0.9960 |
0.9960 |
0.50% |
| 12 |
2018-03-02 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.10% |
| 13 |
2018-02-23 |
0.9920 |
0.9920 |
0.00% |
| 14 |
2018-02-14 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.20% |
| 15 |
2018-02-09 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.20% |
| 16 |
2018-02-02 |
0.9960 |
0.9960 |
-2.92% |
| 17 |
2018-01-26 |
1.0260 |
1.0260 |
3.01% |
| 18 |
2018-01-19 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.50% |
| 19 |
2018-01-12 |
1.0010 |
1.0010 |
-1.67% |
| 20 |
2018-01-05 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.78% |