凯瑞加稳健增强1号
(SXB115)私募债券策略债券策略
1.0669
-0.62%-0.0067
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-1.41%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：4.55%
- 今年以来：3.93%
- 最近一年：6.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.69%
- 成立日期：2022-08-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京凯瑞加
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.62% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0736 |
1.0736 |
0.07% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0728 |
1.0728 |
0.00% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.15% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.72% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.27% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0851 |
1.0851 |
0.04% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0847 |
1.0847 |
0.11% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.60% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0900 |
1.0900 |
0.28% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.0870 |
1.0870 |
1.93% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.0664 |
1.0664 |
0.01% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.07% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.0670 |
1.0670 |
0.74% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0592 |
1.0592 |
0.24% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.0567 |
1.0567 |
1.18% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.0444 |
1.0444 |
0.16% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.48% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.05% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.0482 |
1.0482 |
0.44% |