1.2454
-0.46%-0.0058
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：1.67%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：17.34%
- 最近一年：17.34%
- 最近两年：18.16%
- 最近三年：19.69%
- 成立以来：24.54%
- 成立日期：2022-08-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳善择
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.2454 |
1.4054 |
-0.46% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.2512 |
1.4112 |
0.47% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.2453 |
1.4053 |
-0.15% |
| 4 |
2025-10-31 |
1.2472 |
1.4072 |
0.39% |
| 5 |
2025-10-24 |
1.2424 |
1.4024 |
-0.69% |
| 6 |
2025-10-17 |
1.2510 |
1.4110 |
1.54% |
| 7 |
2025-10-10 |
1.2320 |
1.3920 |
0.53% |
| 8 |
2025-09-30 |
1.2255 |
1.3855 |
0.33% |
| 9 |
2025-09-26 |
1.2215 |
1.3815 |
-0.12% |
| 10 |
2025-09-19 |
1.2230 |
1.3830 |
-0.06% |
| 11 |
2025-09-12 |
1.2237 |
1.3837 |
0.02% |
| 12 |
2025-09-05 |
1.2234 |
1.3834 |
0.21% |
| 13 |
2025-08-29 |
1.2208 |
1.3808 |
0.02% |
| 14 |
2025-08-22 |
1.2205 |
1.3805 |
-0.36% |
| 15 |
2025-08-15 |
1.2249 |
1.3849 |
-0.41% |
| 16 |
2025-08-08 |
1.2300 |
1.3900 |
0.22% |
| 17 |
2025-08-01 |
1.2273 |
1.3873 |
0.31% |
| 18 |
2025-07-25 |
1.2235 |
1.3835 |
0.07% |
| 19 |
2025-05-09 |
1.2226 |
1.3826 |
0.51% |
| 20 |
2025-04-30 |
1.2164 |
1.3764 |
1.20% |