1.0015
2.28%+0.0228
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-10.58%
- 最近一季：-10.58%
- 最近半年：-19.38%
- 今年以来：-34.31%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.15%
- 成立日期：2022-10-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海指南行远
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0015 |
1.0015 |
2.28% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.9792 |
0.9792 |
-4.64% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0269 |
1.0269 |
-3.57% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0649 |
1.0649 |
-3.99% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.97% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.1200 |
1.1200 |
20.42% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.9301 |
0.9301 |
-7.93% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.75% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0178 |
1.0178 |
-1.84% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0369 |
1.0369 |
-5.89% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.1018 |
1.1018 |
-7.98% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.1973 |
1.1973 |
1.02% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.1852 |
1.1852 |
5.82% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.1200 |
1.1200 |
-2.80% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.1523 |
1.1523 |
-2.47% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.1815 |
1.1815 |
2.05% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.1578 |
1.1578 |
-4.04% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.2065 |
1.2065 |
-4.50% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.2633 |
1.2633 |
0.26% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.2600 |
1.2600 |
-2.71% |